安信睿选6号FOF集合资产管理计划
(SGC538)集合理财FOF
1.0280
1.05%+0.0108
单位净值 [2025-09-29]
1.4938
累计净值 [2025-09-29]
- 最近一月：-5.39%
- 最近一季：9.05%
- 最近半年：11.89%
- 今年以来：---
- 最近一年：30.68%
- 最近两年：16.45%
- 最近三年：21.55%
- 成立以来：57.57%
- 成立日期：---
- 基金经理：刘晔
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：浦发银行
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.100000 | 2025-09-22 |
| 2 | 0.017000 | 2022-06-13 |
| 3 | 0.243600 | 2021-05-12 |
| 4 | 0.105200 | 2020-04-14 |