2.0415
1.19%+0.0244
单位净值 [2024-04-30]
- 最近一月：3.02%
- 最近一季：14.01%
- 最近半年：6.45%
- 今年以来：2.41%
- 最近一年：-28.47%
- 最近两年：-13.27%
- 最近三年：-11.03%
- 成立以来：104.15%
- 成立日期：2019-11-12
- 基金经理：欧阳沁春
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海申九
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-04-30 |
2.0415 |
2.0415 |
1.19% |
| 2 |
2024-04-26 |
2.0174 |
2.0174 |
11.26% |
| 3 |
2024-04-19 |
1.8132 |
1.8132 |
-2.71% |
| 4 |
2024-04-12 |
1.8637 |
1.8637 |
-0.97% |
| 5 |
2024-04-03 |
1.8820 |
1.8820 |
-5.03% |
| 6 |
2024-03-29 |
1.9816 |
1.9816 |
-6.44% |
| 7 |
2024-03-22 |
2.1179 |
2.1179 |
1.50% |
| 8 |
2024-03-15 |
2.0866 |
2.0866 |
1.22% |
| 9 |
2024-03-08 |
2.0615 |
2.0615 |
2.20% |
| 10 |
2024-03-01 |
2.0171 |
2.0171 |
0.83% |
| 11 |
2024-02-29 |
2.0004 |
2.0004 |
-0.32% |
| 12 |
2024-02-23 |
2.0068 |
2.0068 |
10.62% |
| 13 |
2024-02-08 |
1.8142 |
1.8142 |
1.68% |
| 14 |
2024-02-02 |
1.7843 |
1.7843 |
-0.36% |
| 15 |
2024-01-31 |
1.7907 |
1.7907 |
-0.54% |
| 16 |
2024-01-26 |
1.8005 |
1.8005 |
-1.13% |
| 17 |
2024-01-19 |
1.8211 |
1.8211 |
-3.01% |
| 18 |
2024-01-12 |
1.8776 |
1.8776 |
-1.54% |
| 19 |
2024-01-05 |
1.9069 |
1.9069 |
-4.34% |
| 20 |
2023-12-29 |
1.9935 |
1.9935 |
3.54% |