1.7660
-0.06%-0.0010
单位净值 [2024-05-09]
- 最近一月:-0.84%
- 最近一季:2.26%
- 最近半年:16.88%
- 今年以来:9.96%
- 最近一年:22.64%
- 最近两年:46.92%
- 最近三年:24.63%
- 成立以来:76.60%
- 成立日期:2019-07-15
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:泉州泓翊
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2024-05-09 |
1.7660 |
1.7660 |
-0.06% |
2 |
2024-05-08 |
1.7670 |
1.7670 |
-0.06% |
3 |
2024-05-06 |
1.7680 |
1.7680 |
-0.23% |
4 |
2024-04-30 |
1.7720 |
1.7720 |
-0.06% |
5 |
2024-04-26 |
1.7730 |
1.7730 |
0.11% |
6 |
2024-04-24 |
1.7710 |
1.7710 |
0.11% |
7 |
2024-04-19 |
1.7690 |
1.7690 |
-0.06% |
8 |
2024-04-17 |
1.7700 |
1.7700 |
-0.06% |
9 |
2024-04-12 |
1.7710 |
1.7710 |
-0.51% |
10 |
2024-04-10 |
1.7800 |
1.7800 |
-0.06% |
11 |
2024-04-08 |
1.7810 |
1.7810 |
-0.06% |
12 |
2024-03-29 |
1.7820 |
1.7820 |
-0.06% |
13 |
2024-03-27 |
1.7830 |
1.7830 |
0.11% |
14 |
2024-03-26 |
1.7810 |
1.7810 |
-0.06% |
15 |
2024-03-25 |
1.7820 |
1.7820 |
-0.06% |
16 |
2024-03-22 |
1.7830 |
1.7830 |
-0.06% |
17 |
2024-03-21 |
1.7840 |
1.7840 |
-0.06% |
18 |
2024-03-14 |
1.7850 |
1.7850 |
-0.06% |
19 |
2024-03-08 |
1.7860 |
1.7860 |
-0.06% |
20 |
2024-03-04 |
1.7870 |
1.7870 |
-0.06% |