东兴富福2号FOF集合资产管理计划
(SGC804)集合理财FOF
0.9976
-0.44%-0.0044
单位净值 [2021-12-16]
1.3433
累计净值 [2021-12-16]
- 最近一月：-5.36%
- 最近一季：-1.52%
- 最近半年：-2.97%
- 今年以来：-3.10%
- 最近一年：-0.23%
- 最近两年：-0.92%
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.24%
- 成立日期：---
- 基金经理：耳頔
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东兴证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||