国源拾金专享十一号
(SGD223)私募股票策略股票多空
1.7860
4.32%+0.0772
单位净值 [2021-11-30]
- 最近一月：5.00%
- 最近一季：22.75%
- 最近半年：25.51%
- 今年以来：27.85%
- 最近一年：30.17%
- 最近两年：52.13%
- 最近三年：---
- 成立以来：78.60%
- 成立日期：2019-03-14
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：国源信达
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-11-30 |
1.7860 |
1.7860 |
4.32% |
| 2 |
2021-11-19 |
1.7120 |
1.7120 |
0.65% |
| 3 |
2021-10-29 |
1.7010 |
1.7010 |
0.06% |
| 4 |
2021-09-30 |
1.7000 |
1.7000 |
-1.16% |
| 5 |
2021-08-31 |
1.7200 |
1.7200 |
18.21% |
| 6 |
2021-07-30 |
1.4550 |
1.4550 |
-0.27% |
| 7 |
2021-06-30 |
1.4590 |
1.4590 |
2.03% |
| 8 |
2021-05-31 |
1.4300 |
1.4300 |
0.49% |
| 9 |
2021-04-30 |
1.4230 |
1.4230 |
1.43% |
| 10 |
2021-03-31 |
1.4030 |
1.4030 |
-1.41% |
| 11 |
2021-02-26 |
1.4230 |
1.4230 |
-1.32% |
| 12 |
2021-01-29 |
1.4420 |
1.4420 |
3.22% |
| 13 |
2020-12-31 |
1.3970 |
1.3970 |
1.82% |
| 14 |
2020-11-30 |
1.3720 |
1.3720 |
-0.29% |
| 15 |
2020-10-30 |
1.3760 |
1.3760 |
0.51% |
| 16 |
2020-09-30 |
1.3690 |
1.3690 |
-5.59% |
| 17 |
2020-08-31 |
1.4500 |
1.4500 |
5.53% |
| 18 |
2020-07-31 |
1.3740 |
1.3740 |
5.86% |
| 19 |
2020-06-30 |
1.2980 |
1.2980 |
3.92% |
| 20 |
2020-05-29 |
1.2490 |
1.2490 |
1.22% |