财富证券财富12个月定期开放(001期)集合资产管理计划
(SGD513)集合理财债券型
1.0211
-0.12%-0.0012
单位净值 [2025-11-27]
1.3472
累计净值 [2025-11-27]
- 最近一月：0.74%
- 最近一季：0.93%
- 最近半年：1.08%
- 今年以来：---
- 最近一年：3.21%
- 最近两年：7.60%
- 最近三年：12.80%
- 成立以来：40.17%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：工商银行
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.045300 | 2025-02-28 |
| 2 | 0.059600 | 2024-02-28 |
| 3 | 0.037000 | 2023-02-28 |
| 4 | 0.073000 | 2022-02-28 |
| 5 | 0.054100 | 2021-03-01 |
| 6 | 0.057100 | 2020-02-28 |