1.7301
0.02%+0.0003
单位净值 [2024-03-11]
- 最近一月：-1.04%
- 最近一季：-3.08%
- 最近半年：-5.61%
- 今年以来：-4.12%
- 最近一年：-2.98%
- 最近两年：-8.95%
- 最近三年：-11.63%
- 成立以来：73.01%
- 成立日期：2019-03-08
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：毓颜
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-03-11 |
1.7301 |
1.7301 |
0.02% |
| 2 |
2024-03-08 |
1.7298 |
1.7298 |
0.01% |
| 3 |
2024-03-07 |
1.7297 |
1.7297 |
0.01% |
| 4 |
2024-03-06 |
1.7296 |
1.7296 |
0.00% |
| 5 |
2024-03-05 |
1.7296 |
1.7296 |
0.02% |
| 6 |
2024-03-04 |
1.7292 |
1.7292 |
-0.01% |
| 7 |
2024-02-29 |
1.7293 |
1.7293 |
0.00% |
| 8 |
2024-02-28 |
1.7293 |
1.7293 |
-0.06% |
| 9 |
2024-02-27 |
1.7304 |
1.7304 |
-0.08% |
| 10 |
2024-02-26 |
1.7317 |
1.7317 |
-0.05% |
| 11 |
2024-02-23 |
1.7326 |
1.7326 |
-0.39% |
| 12 |
2024-02-22 |
1.7394 |
1.7394 |
-0.50% |
| 13 |
2024-02-21 |
1.7482 |
1.7482 |
0.06% |
| 14 |
2024-02-20 |
1.7472 |
1.7472 |
0.03% |
| 15 |
2024-02-19 |
1.7466 |
1.7466 |
-0.09% |
| 16 |
2024-02-08 |
1.7482 |
1.7482 |
-0.29% |
| 17 |
2024-02-07 |
1.7533 |
1.7533 |
0.57% |
| 18 |
2024-02-06 |
1.7433 |
1.7433 |
-0.34% |
| 19 |
2024-02-05 |
1.7492 |
1.7492 |
0.01% |
| 20 |
2024-02-02 |
1.7491 |
1.7491 |
0.10% |