天添市场中性1号
(SGD971)私募相对价值策略
0.7670
-0.13%-0.0010
单位净值 [2022-10-28]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：-10.19%
- 最近半年：-11.23%
- 今年以来：-21.81%
- 最近一年：-22.53%
- 最近两年：-18.16%
- 最近三年：13.65%
- 成立以来：35.06%
- 成立日期：2019-03-06
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：天添
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-10-28 |
0.7670 |
1.4610 |
-0.13% |
| 2 |
2022-10-21 |
0.7680 |
1.4620 |
-1.54% |
| 3 |
2022-10-14 |
0.7800 |
1.4740 |
3.59% |
| 4 |
2022-09-30 |
0.7530 |
1.4470 |
-1.44% |
| 5 |
2022-09-23 |
0.7640 |
1.4580 |
-0.91% |
| 6 |
2022-09-16 |
0.7710 |
1.4650 |
-5.51% |
| 7 |
2022-09-09 |
0.8160 |
1.5100 |
1.87% |
| 8 |
2022-09-02 |
0.8010 |
1.4950 |
-3.49% |
| 9 |
2022-08-26 |
0.8300 |
1.5240 |
-5.25% |
| 10 |
2022-08-19 |
0.8760 |
1.5700 |
0.57% |
| 11 |
2022-08-12 |
0.8710 |
1.5650 |
0.58% |
| 12 |
2022-08-05 |
0.8660 |
1.5600 |
-2.37% |
| 13 |
2022-07-29 |
0.8870 |
1.5810 |
3.86% |
| 14 |
2022-07-22 |
0.8540 |
1.5480 |
-0.23% |
| 15 |
2022-07-15 |
0.8560 |
1.5500 |
-2.62% |
| 16 |
2022-07-08 |
0.8790 |
1.5730 |
-0.45% |
| 17 |
2022-07-01 |
0.8830 |
1.5770 |
0.68% |
| 18 |
2022-06-24 |
0.8770 |
1.5710 |
0.92% |
| 19 |
2022-06-17 |
0.8690 |
1.5630 |
-0.23% |
| 20 |
2022-06-10 |
0.8710 |
1.5650 |
0.46% |