高熵稳盛5号私募固定收益
(SGE209)私募债券策略债券策略
0.9580
-1.44%-0.0138
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：-0.93%
- 最近一季：0.84%
- 最近半年：8.00%
- 今年以来：9.36%
- 最近一年：-1.24%
- 最近两年：-37.14%
- 最近三年：-31.72%
- 成立以来：16.21%
- 成立日期：2019-03-19
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：高熵
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-19 |
0.9580 |
2.2300 |
-1.44% |
| 2 |
2024-07-12 |
0.9720 |
2.2440 |
-0.31% |
| 3 |
2024-07-05 |
0.9750 |
2.2470 |
2.85% |
| 4 |
2024-06-28 |
0.9480 |
2.2200 |
2.05% |
| 5 |
2024-06-21 |
0.9290 |
2.2010 |
-3.93% |
| 6 |
2024-06-14 |
0.9670 |
2.2390 |
0.31% |
| 7 |
2024-06-07 |
0.9640 |
2.2360 |
-1.73% |
| 8 |
2024-05-31 |
0.9810 |
2.2530 |
-0.71% |
| 9 |
2024-05-24 |
0.9880 |
2.2600 |
0.41% |
| 10 |
2024-05-17 |
0.9840 |
2.2560 |
1.34% |
| 11 |
2024-05-10 |
0.9710 |
2.2430 |
1.68% |
| 12 |
2024-04-30 |
0.9550 |
2.2270 |
0.00% |
| 13 |
2024-04-26 |
0.9550 |
2.2270 |
0.53% |
| 14 |
2024-04-19 |
0.9500 |
2.2220 |
-0.94% |
| 15 |
2024-04-12 |
0.9590 |
2.2310 |
-0.10% |
| 16 |
2024-04-03 |
0.9600 |
2.2320 |
0.84% |
| 17 |
2024-03-29 |
0.9520 |
2.2240 |
-0.52% |
| 18 |
2024-03-22 |
0.9570 |
2.2290 |
0.53% |
| 19 |
2024-03-15 |
0.9520 |
2.2240 |
1.49% |
| 20 |
2024-03-08 |
0.9380 |
2.2100 |
0.43% |