江海证券会宁悦享集合资产管理计划
(SGE533)集合理财债券型
1.0027
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-15]
1.3189
累计净值 [2025-10-15]
- 最近一月:0.19%
- 最近一季:0.67%
- 最近半年:1.31%
- 今年以来:---
- 最近一年:12.46%
- 最近两年:16.43%
- 最近三年:21.90%
- 成立以来:48.26%
- 成立日期:---
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:中国银行
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.007800 | 2025-09-25 |
2 | 0.009500 | 2025-06-20 |
3 | 0.009000 | 2025-03-17 |
4 | 0.090000 | 2024-12-12 |
5 | 0.010500 | 2024-09-09 |
6 | 0.012100 | 2024-06-05 |
7 | 0.011600 | 2024-02-29 |
8 | 0.012800 | 2023-11-24 |
9 | 0.013100 | 2023-08-21 |
10 | 0.014200 | 2023-05-18 |
11 | 0.013100 | 2023-02-13 |
12 | 0.012700 | 2022-11-07 |
13 | 0.015100 | 2022-07-29 |
14 | 0.011000 | 2022-04-22 |
15 | 0.011700 | 2022-01-17 |
16 | 0.012900 | 2021-10-14 |
17 | 0.014500 | 2021-07-13 |
18 | 0.014200 | 2021-04-12 |
19 | 0.014500 | 2021-01-11 |
20 | 0.013900 | 2020-10-09 |
21 | 0.013600 | 2020-07-01 |
22 | 0.014400 | 2020-03-26 |
23 | 0.015000 | 2019-12-23 |
24 | 0.002400 | 2019-09-19 |
25 | 0.012600 | 2019-09-16 |
26 | 0.015000 | 2019-06-11 |