江海证券会宁悦享集合资产管理计划

(SGE533)集合理财债券型
1.0027 0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-15]
1.3189
累计净值 [2025-10-15]
  • 最近一月:0.19%
  • 最近一季:0.67%
  • 最近半年:1.31%
  • 今年以来:---
  • 最近一年:12.46%
  • 最近两年:16.43%
  • 最近三年:21.90%
  • 成立以来:48.26%
  • 成立日期:---
  • 基金经理:---
  • 产品类型:券商集合理财
  • 管理公司:中国银行
该基金分红情况:
序号 每份分红额 除息日
1 0.007800 2025-09-25
2 0.009500 2025-06-20
3 0.009000 2025-03-17
4 0.090000 2024-12-12
5 0.010500 2024-09-09
6 0.012100 2024-06-05
7 0.011600 2024-02-29
8 0.012800 2023-11-24
9 0.013100 2023-08-21
10 0.014200 2023-05-18
11 0.013100 2023-02-13
12 0.012700 2022-11-07
13 0.015100 2022-07-29
14 0.011000 2022-04-22
15 0.011700 2022-01-17
16 0.012900 2021-10-14
17 0.014500 2021-07-13
18 0.014200 2021-04-12
19 0.014500 2021-01-11
20 0.013900 2020-10-09
21 0.013600 2020-07-01
22 0.014400 2020-03-26
23 0.015000 2019-12-23
24 0.002400 2019-09-19
25 0.012600 2019-09-16
26 0.015000 2019-06-11