1.2612
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-09]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：4.21%
- 最近半年：0.87%
- 今年以来：4.33%
- 最近一年：-6.74%
- 最近两年：10.28%
- 最近三年：34.83%
- 成立以来：26.12%
- 成立日期：2019-05-28
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：成都乙木
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-05-09 |
1.2612 |
1.2612 |
0.01% |
| 2 |
2024-05-08 |
1.2611 |
1.2611 |
-0.06% |
| 3 |
2024-05-07 |
1.2619 |
1.2619 |
-0.02% |
| 4 |
2024-05-06 |
1.2622 |
1.2622 |
-0.28% |
| 5 |
2024-04-30 |
1.2658 |
1.2658 |
-0.13% |
| 6 |
2024-04-29 |
1.2674 |
1.2674 |
0.22% |
| 7 |
2024-04-26 |
1.2646 |
1.2646 |
0.11% |
| 8 |
2024-04-25 |
1.2632 |
1.2632 |
0.04% |
| 9 |
2024-04-24 |
1.2627 |
1.2627 |
0.17% |
| 10 |
2024-04-23 |
1.2605 |
1.2605 |
-0.29% |
| 11 |
2024-04-22 |
1.2642 |
1.2642 |
-0.28% |
| 12 |
2024-04-19 |
1.2678 |
1.2678 |
-0.30% |
| 13 |
2024-04-18 |
1.2716 |
1.2716 |
-0.31% |
| 14 |
2024-04-17 |
1.2756 |
1.2756 |
0.01% |
| 15 |
2024-04-16 |
1.2755 |
1.2755 |
-0.02% |
| 16 |
2024-04-15 |
1.2757 |
1.2757 |
0.93% |
| 17 |
2024-04-12 |
1.2640 |
1.2640 |
0.60% |
| 18 |
2024-04-11 |
1.2565 |
1.2565 |
-0.21% |
| 19 |
2024-04-10 |
1.2592 |
1.2592 |
0.03% |
| 20 |
2024-04-09 |
1.2588 |
1.2588 |
0.21% |