1.1588
-0.06%-0.0007
单位净值 [2022-07-14]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：0.37%
- 最近半年：1.02%
- 今年以来：1.07%
- 最近一年：3.42%
- 最近两年：5.62%
- 最近三年：13.22%
- 成立以来：15.88%
- 成立日期：2019-03-20
- 基金经理：曾丽琼 邱博文
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海海通证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-07-14 |
1.1588 |
1.1588 |
-0.06% |
| 2 |
2022-07-13 |
1.1595 |
1.1595 |
0.01% |
| 3 |
2022-07-11 |
1.1594 |
1.1594 |
-0.01% |
| 4 |
2022-07-05 |
1.1595 |
1.1595 |
0.01% |
| 5 |
2022-07-04 |
1.1594 |
1.1594 |
0.01% |
| 6 |
2022-07-01 |
1.1593 |
1.1593 |
0.02% |
| 7 |
2022-06-24 |
1.1591 |
1.1591 |
0.01% |
| 8 |
2022-06-23 |
1.1590 |
1.1590 |
0.01% |
| 9 |
2022-06-21 |
1.1589 |
1.1589 |
0.01% |
| 10 |
2022-06-20 |
1.1588 |
1.1588 |
0.01% |
| 11 |
2022-06-16 |
1.1587 |
1.1587 |
0.01% |
| 12 |
2022-06-15 |
1.1586 |
1.1586 |
-0.01% |
| 13 |
2022-06-13 |
1.1587 |
1.1587 |
0.01% |
| 14 |
2022-06-10 |
1.1586 |
1.1586 |
0.01% |
| 15 |
2022-06-09 |
1.1585 |
1.1585 |
0.01% |
| 16 |
2022-06-08 |
1.1584 |
1.1584 |
-0.01% |
| 17 |
2022-06-07 |
1.1585 |
1.1585 |
-0.01% |
| 18 |
2022-06-06 |
1.1586 |
1.1586 |
0.01% |
| 19 |
2022-06-02 |
1.1585 |
1.1585 |
-0.01% |
| 20 |
2022-05-30 |
1.1586 |
1.1586 |
0.02% |