0.5480
0.55%+0.0030
单位净值 [2024-04-30]
- 最近一月：-7.12%
- 最近一季：1.86%
- 最近半年：-7.28%
- 今年以来：-6.64%
- 最近一年：-25.24%
- 最近两年：-26.64%
- 最近三年：-38.77%
- 成立以来：-45.20%
- 成立日期：2020-04-09
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：杭州太乙
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-04-30 |
0.5480 |
0.7430 |
0.55% |
| 2 |
2024-04-26 |
0.5450 |
0.7400 |
2.06% |
| 3 |
2024-04-19 |
0.5340 |
0.7290 |
-1.66% |
| 4 |
2024-04-12 |
0.5430 |
0.7380 |
-4.74% |
| 5 |
2024-04-03 |
0.5700 |
0.7650 |
-3.39% |
| 6 |
2024-03-29 |
0.5900 |
0.7850 |
3.15% |
| 7 |
2024-03-22 |
0.5720 |
0.7670 |
0.70% |
| 8 |
2024-03-15 |
0.5680 |
0.7630 |
-2.91% |
| 9 |
2024-03-08 |
0.5850 |
0.7800 |
1.04% |
| 10 |
2024-03-01 |
0.5790 |
0.7740 |
-0.34% |
| 11 |
2024-02-29 |
0.5810 |
0.7760 |
0.87% |
| 12 |
2024-02-23 |
0.5760 |
0.7710 |
2.67% |
| 13 |
2024-02-08 |
0.5610 |
0.7560 |
6.25% |
| 14 |
2024-02-02 |
0.5280 |
0.7230 |
-1.86% |
| 15 |
2024-01-31 |
0.5380 |
0.7330 |
-3.58% |
| 16 |
2024-01-26 |
0.5580 |
0.7530 |
-2.62% |
| 17 |
2024-01-12 |
0.5730 |
0.7680 |
-0.87% |
| 18 |
2024-01-05 |
0.5780 |
0.7730 |
-1.53% |
| 19 |
2023-12-29 |
0.5870 |
0.7820 |
1.38% |
| 20 |
2023-12-22 |
0.5790 |
0.7740 |
0.70% |