2.1289
-0.05%-0.0010
单位净值 [2024-04-18]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：-0.55%
- 最近半年：-3.86%
- 今年以来：-2.38%
- 最近一年：-5.55%
- 最近两年：11.44%
- 最近三年：34.95%
- 成立以来：112.89%
- 成立日期：2019-10-17
- 基金经理：金晓英
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：青岛鹿秀
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-04-18 |
2.1289 |
2.1289 |
-0.05% |
| 2 |
2024-04-17 |
2.1299 |
2.1299 |
-0.07% |
| 3 |
2024-04-16 |
2.1314 |
2.1314 |
0.17% |
| 4 |
2024-04-15 |
2.1277 |
2.1277 |
0.08% |
| 5 |
2024-04-12 |
2.1260 |
2.1260 |
-0.04% |
| 6 |
2024-04-11 |
2.1268 |
2.1268 |
0.00% |
| 7 |
2024-04-10 |
2.1267 |
2.1267 |
-0.10% |
| 8 |
2024-04-09 |
2.1289 |
2.1289 |
-0.15% |
| 9 |
2024-04-08 |
2.1321 |
2.1321 |
0.13% |
| 10 |
2024-04-03 |
2.1294 |
2.1294 |
0.06% |
| 11 |
2024-04-02 |
2.1282 |
2.1282 |
-0.18% |
| 12 |
2024-04-01 |
2.1321 |
2.1321 |
-0.03% |
| 13 |
2024-03-29 |
2.1327 |
2.1327 |
-0.00% |
| 14 |
2024-03-28 |
2.1328 |
2.1328 |
0.00% |
| 15 |
2024-03-27 |
2.1327 |
2.1327 |
-0.03% |
| 16 |
2024-03-26 |
2.1333 |
2.1333 |
0.12% |
| 17 |
2024-03-25 |
2.1307 |
2.1307 |
0.22% |
| 18 |
2024-03-22 |
2.1260 |
2.1260 |
-0.01% |
| 19 |
2024-03-21 |
2.1262 |
2.1262 |
-0.00% |
| 20 |
2024-03-20 |
2.1263 |
2.1263 |
-0.05% |