鹿秀驯鹿二号
(SGF269)私募相对价值策略相对价值策略
2.1757
0.01%+0.0002
单位净值 [2024-07-23]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：2.43%
- 最近半年：1.64%
- 今年以来：-0.23%
- 最近一年：-2.69%
- 最近两年：10.84%
- 最近三年：40.62%
- 成立以来：117.57%
- 成立日期：2019-10-17
- 基金经理：金晓英
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：鹿秀
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-23 |
2.1757 |
2.1757 |
0.01% |
| 2 |
2024-07-22 |
2.1755 |
2.1755 |
0.05% |
| 3 |
2024-07-21 |
2.1745 |
2.1745 |
0.00% |
| 4 |
2024-07-20 |
2.1745 |
2.1745 |
-0.00% |
| 5 |
2024-07-19 |
2.1746 |
2.1746 |
0.02% |
| 6 |
2024-07-18 |
2.1742 |
2.1742 |
0.01% |
| 7 |
2024-07-17 |
2.1740 |
2.1740 |
0.02% |
| 8 |
2024-07-16 |
2.1736 |
2.1736 |
0.02% |
| 9 |
2024-07-15 |
2.1732 |
2.1732 |
0.05% |
| 10 |
2024-07-14 |
2.1722 |
2.1722 |
0.00% |
| 11 |
2024-07-13 |
2.1722 |
2.1722 |
0.00% |
| 12 |
2024-07-12 |
2.1722 |
2.1722 |
0.00% |
| 13 |
2024-07-11 |
2.1721 |
2.1721 |
0.03% |
| 14 |
2024-07-10 |
2.1715 |
2.1715 |
0.02% |
| 15 |
2024-07-09 |
2.1711 |
2.1711 |
0.01% |
| 16 |
2024-07-08 |
2.1709 |
2.1709 |
0.02% |
| 17 |
2024-07-07 |
2.1705 |
2.1705 |
0.00% |
| 18 |
2024-07-06 |
2.1705 |
2.1705 |
0.00% |
| 19 |
2024-07-05 |
2.1705 |
2.1705 |
0.03% |
| 20 |
2024-07-04 |
2.1699 |
2.1699 |
0.03% |