元涞红墙泰和阿尔法1号
(SGF382)私募相对价值策略
1.1470
-1.97%-0.0225
单位净值 [2022-01-07]
- 最近一月：-1.97%
- 最近一季：0.61%
- 最近半年：15.51%
- 今年以来：-1.97%
- 最近一年：17.52%
- 最近两年：17.88%
- 最近三年：---
- 成立以来：14.70%
- 成立日期：2019-05-08
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海元涞
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-01-07 |
1.1470 |
1.1470 |
-1.97% |
| 2 |
2021-12-31 |
1.1700 |
1.1700 |
0.34% |
| 3 |
2021-12-24 |
1.1660 |
1.1660 |
0.09% |
| 4 |
2021-12-17 |
1.1650 |
1.1650 |
-0.43% |
| 5 |
2021-12-10 |
1.1700 |
1.1700 |
0.00% |
| 6 |
2021-12-03 |
1.1700 |
1.1700 |
1.56% |
| 7 |
2021-11-26 |
1.1520 |
1.1520 |
0.09% |
| 8 |
2021-11-19 |
1.1510 |
1.1510 |
0.79% |
| 9 |
2021-11-12 |
1.1420 |
1.1420 |
1.60% |
| 10 |
2021-11-05 |
1.1240 |
1.1240 |
-0.18% |
| 11 |
2021-10-29 |
1.1260 |
1.1260 |
-1.14% |
| 12 |
2021-10-22 |
1.1390 |
1.1390 |
-1.56% |
| 13 |
2021-10-15 |
1.1570 |
1.1570 |
0.17% |
| 14 |
2021-10-08 |
1.1550 |
1.1550 |
1.32% |
| 15 |
2021-09-30 |
1.1400 |
1.1400 |
-2.48% |
| 16 |
2021-09-24 |
1.1690 |
1.1690 |
1.30% |
| 17 |
2021-09-17 |
1.1540 |
1.1540 |
-2.70% |
| 18 |
2021-09-10 |
1.1860 |
1.1860 |
6.94% |
| 19 |
2021-09-03 |
1.1090 |
1.1090 |
1.00% |
| 20 |
2021-08-27 |
1.0980 |
1.0980 |
5.07% |