1.6200
1.44%+0.0233
单位净值 [2024-04-26]
- 最近一月：-0.49%
- 最近一季：2.14%
- 最近半年：-0.55%
- 今年以来：-0.61%
- 最近一年：-12.48%
- 最近两年：-1.70%
- 最近三年：-7.95%
- 成立以来：62.00%
- 成立日期：2019-03-25
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：广州市融政创沅
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-04-26 |
1.6200 |
1.6200 |
1.44% |
| 2 |
2024-04-25 |
1.5970 |
1.5970 |
-0.13% |
| 3 |
2024-04-24 |
1.5990 |
1.5990 |
0.44% |
| 4 |
2024-04-23 |
1.5920 |
1.5920 |
0.06% |
| 5 |
2024-04-22 |
1.5910 |
1.5910 |
0.38% |
| 6 |
2024-04-19 |
1.5850 |
1.5850 |
-0.94% |
| 7 |
2024-04-18 |
1.6000 |
1.6000 |
0.06% |
| 8 |
2024-04-17 |
1.5990 |
1.5990 |
0.88% |
| 9 |
2024-04-16 |
1.5850 |
1.5850 |
-0.94% |
| 10 |
2024-04-15 |
1.6000 |
1.6000 |
-0.31% |
| 11 |
2024-04-12 |
1.6050 |
1.6050 |
-1.35% |
| 12 |
2024-04-11 |
1.6270 |
1.6270 |
0.06% |
| 13 |
2024-04-10 |
1.6260 |
1.6260 |
-0.55% |
| 14 |
2024-04-09 |
1.6350 |
1.6350 |
0.74% |
| 15 |
2024-04-08 |
1.6230 |
1.6230 |
-0.49% |
| 16 |
2024-04-03 |
1.6310 |
1.6310 |
-0.24% |
| 17 |
2024-04-02 |
1.6350 |
1.6350 |
0.18% |
| 18 |
2024-04-01 |
1.6320 |
1.6320 |
0.49% |
| 19 |
2024-03-29 |
1.6240 |
1.6240 |
0.06% |
| 20 |
2024-03-28 |
1.6230 |
1.6230 |
0.81% |