0.7900
-1.37%-0.0108
单位净值 [2022-07-29]
- 最近一月:-4.70%
- 最近一季:9.57%
- 最近半年:-23.30%
- 今年以来:-27.85%
- 最近一年:-26.10%
- 最近两年:-30.58%
- 最近三年:---
- 成立以来:-21.00%
- 成立日期:2019-12-06
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:西安阿而法证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2022-07-29 |
0.7900 |
1.0380 |
-1.37% |
2 |
2022-07-28 |
0.8010 |
1.0490 |
-1.35% |
3 |
2022-07-21 |
0.8120 |
1.0600 |
-1.81% |
4 |
2022-07-20 |
0.8270 |
1.0750 |
0.24% |
5 |
2022-07-19 |
0.8250 |
1.0730 |
3.38% |
6 |
2022-07-18 |
0.7980 |
1.0460 |
7.55% |
7 |
2022-07-15 |
0.7420 |
0.9900 |
-5.48% |
8 |
2022-07-14 |
0.7850 |
1.0330 |
-2.36% |
9 |
2022-07-13 |
0.8040 |
1.0520 |
1.39% |
10 |
2022-07-12 |
0.7930 |
1.0410 |
0.38% |
11 |
2022-07-11 |
0.7900 |
1.0380 |
-0.50% |
12 |
2022-07-07 |
0.7940 |
1.0420 |
1.40% |
13 |
2022-07-06 |
0.7830 |
1.0310 |
-2.61% |
14 |
2022-07-05 |
0.8040 |
1.0520 |
-2.31% |
15 |
2022-07-04 |
0.8230 |
1.0710 |
1.23% |
16 |
2022-07-01 |
0.8130 |
1.0610 |
0.37% |
17 |
2022-06-30 |
0.8100 |
1.0580 |
-2.29% |
18 |
2022-06-28 |
0.8290 |
1.0770 |
0.97% |
19 |
2022-06-27 |
0.8210 |
1.0690 |
-2.49% |
20 |
2022-06-23 |
0.8420 |
1.0900 |
2.81% |