浙商金惠瑞利2号1期集合资产管理计划
(SGF580)集合理财债券型
1.0136
0.13%+0.0013
单位净值 [2023-05-19]
1.2026
累计净值 [2023-05-19]
- 最近一月：0.71%
- 最近一季：-1.06%
- 最近半年：-0.37%
- 今年以来：-0.08%
- 最近一年：-2.92%
- 最近两年：0.45%
- 最近三年：0.19%
- 成立以来：1.36%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：浙江浙商证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||