1.0443
-10.28%-0.1074
单位净值 [2024-04-26]
- 最近一月：-0.37%
- 最近一季：6.52%
- 最近半年：14.52%
- 今年以来：22.77%
- 最近一年：-3.22%
- 最近两年：-9.86%
- 最近三年：-30.30%
- 成立以来：53.91%
- 成立日期：2019-04-19
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：北京凌通盛泰
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-04-26 |
1.0443 |
1.4644 |
-10.28% |
| 2 |
2024-04-19 |
1.1640 |
1.5841 |
13.84% |
| 3 |
2024-04-12 |
1.0225 |
1.4426 |
-3.03% |
| 4 |
2024-04-03 |
1.0544 |
1.4745 |
0.59% |
| 5 |
2024-03-29 |
1.0482 |
1.4683 |
5.51% |
| 6 |
2024-03-22 |
0.9935 |
1.4136 |
-1.81% |
| 7 |
2024-03-15 |
1.0118 |
1.4319 |
-3.67% |
| 8 |
2024-03-08 |
1.0503 |
1.4704 |
2.20% |
| 9 |
2024-03-01 |
1.0277 |
1.4478 |
-1.30% |
| 10 |
2024-02-29 |
1.0412 |
1.4613 |
-6.80% |
| 11 |
2024-02-23 |
1.1172 |
1.5373 |
10.58% |
| 12 |
2024-02-08 |
1.0103 |
1.4304 |
4.07% |
| 13 |
2024-02-02 |
0.9708 |
1.3909 |
-1.88% |
| 14 |
2024-01-31 |
0.9894 |
1.4095 |
0.92% |
| 15 |
2024-01-26 |
0.9804 |
1.4005 |
6.87% |
| 16 |
2024-01-19 |
0.9174 |
1.3375 |
1.93% |
| 17 |
2024-01-12 |
0.9000 |
1.3201 |
1.73% |
| 18 |
2024-01-05 |
0.8847 |
1.3048 |
4.01% |
| 19 |
2023-12-29 |
0.8506 |
1.2707 |
2.87% |
| 20 |
2023-12-22 |
0.8269 |
1.2470 |
-0.23% |