招商智远群英荟优选FOF1号集合资产管理计划
(SGF635)集合理财FOF
1.2603
0.20%+0.0025
单位净值 [2021-11-09]
1.2603
累计净值 [2021-11-09]
- 最近一月：0.88%
- 最近一季：1.72%
- 最近半年：6.66%
- 今年以来：10.63%
- 最近一年：10.82%
- 最近两年：24.97%
- 最近三年：---
- 成立以来：26.03%
- 成立日期：---
- 基金经理：郭泓辰
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：招商证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||