0.8642
2.62%+0.0227
单位净值 [2020-10-12]
- 最近一月：1.80%
- 最近一季：-8.48%
- 最近半年：-8.48%
- 今年以来：-0.08%
- 最近一年：-8.48%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-8.48%
- 成立日期：2019-04-09
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：弘扬投资管理(深圳)有限公司
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2020-10-12 |
0.8642 |
0.9202 |
2.62% |
| 2 |
2020-10-09 |
0.8421 |
0.8981 |
1.32% |
| 3 |
2020-09-30 |
0.8311 |
0.8871 |
-0.82% |
| 4 |
2020-09-29 |
0.8380 |
0.8940 |
0.48% |
| 5 |
2020-09-28 |
0.8340 |
0.8900 |
-1.13% |
| 6 |
2020-09-25 |
0.8435 |
0.8995 |
-0.52% |
| 7 |
2020-09-24 |
0.8479 |
0.9039 |
-1.68% |
| 8 |
2020-09-23 |
0.8624 |
0.9184 |
-0.44% |
| 9 |
2020-09-22 |
0.8662 |
0.9222 |
-0.49% |
| 10 |
2020-09-21 |
0.8705 |
0.9265 |
-0.74% |
| 11 |
2020-09-18 |
0.8770 |
0.9330 |
1.35% |
| 12 |
2020-09-17 |
0.8653 |
0.9213 |
4.38% |
| 13 |
2020-09-16 |
0.8290 |
0.8850 |
-1.53% |
| 14 |
2020-09-15 |
0.8419 |
0.8979 |
-0.82% |
| 15 |
2020-09-14 |
0.8489 |
0.9049 |
1.97% |
| 16 |
2020-09-11 |
0.8325 |
0.8885 |
0.76% |
| 17 |
2020-09-10 |
0.8262 |
0.8822 |
-1.92% |
| 18 |
2020-09-09 |
0.8424 |
0.8984 |
-4.48% |
| 19 |
2020-09-08 |
0.8819 |
0.9379 |
-1.18% |
| 20 |
2020-09-07 |
0.8924 |
0.9484 |
-1.85% |