0.9090
-5.21%-0.0474
单位净值 [2022-11-18]
- 最近一月：-4.52%
- 最近一季：-1.41%
- 最近半年：-0.33%
- 今年以来：-22.04%
- 最近一年：-23.42%
- 最近两年：2.83%
- 最近三年：-9.10%
- 成立以来：-9.10%
- 成立日期：2020-06-23
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：博润银泰
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-11-18 |
0.9090 |
0.9090 |
-5.21% |
| 2 |
2022-11-11 |
0.9590 |
0.9590 |
-2.24% |
| 3 |
2022-11-04 |
0.9810 |
0.9810 |
7.45% |
| 4 |
2022-10-31 |
0.9130 |
0.9130 |
1.44% |
| 5 |
2022-10-28 |
0.9000 |
0.9000 |
-4.26% |
| 6 |
2022-10-21 |
0.9400 |
0.9400 |
-1.26% |
| 7 |
2022-10-14 |
0.9520 |
0.9520 |
10.96% |
| 8 |
2022-09-30 |
0.8580 |
0.8580 |
0.00% |
| 9 |
2022-09-23 |
0.8580 |
0.8580 |
7.25% |
| 10 |
2022-09-16 |
0.8000 |
0.8000 |
-7.51% |
| 11 |
2022-09-09 |
0.8650 |
0.8650 |
5.88% |
| 12 |
2022-09-02 |
0.8170 |
0.8170 |
0.12% |
| 13 |
2022-08-31 |
0.8160 |
0.8160 |
-8.31% |
| 14 |
2022-08-26 |
0.8900 |
0.8900 |
-5.12% |
| 15 |
2022-08-19 |
0.9380 |
0.9380 |
1.74% |
| 16 |
2022-08-12 |
0.9220 |
0.9220 |
0.00% |
| 17 |
2022-08-05 |
0.9220 |
0.9220 |
-4.46% |
| 18 |
2022-07-29 |
0.9650 |
0.9650 |
-5.48% |
| 19 |
2022-07-22 |
1.0210 |
1.0210 |
-2.02% |
| 20 |
2022-07-15 |
1.0420 |
1.0420 |
-14.24% |