山西证券恒利19号集合资产管理计划
(SGG442)集合理财债券型
1.0100
0.00%+0.0000
单位净值 [2023-01-13]
1.2274
累计净值 [2023-01-13]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：-2.60%
- 最近半年：-0.98%
- 今年以来：0.20%
- 最近一年：-6.63%
- 最近两年：-0.67%
- 最近三年：-0.98%
- 成立以来：1.00%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：山证
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2019-09-17 |
| 2 | 0.03 | 2020-03-24 |
| 3 | 0.00 | 2020-07-03 |
| 4 | 0.03 | 2020-09-22 |
| 5 | 0.02 | 2021-03-30 |
| 6 | 0.00 | 2021-05-13 |
| 7 | 0.03 | 2021-10-12 |
| 8 | 0.04 | 2022-04-19 |
| 9 | 0.00 | 2022-05-31 |
| 10 | 0.04 | 2022-10-25 |
| 11 | 0.00 | 2022-10-26 |