0.9338
-0.44%-0.0041
单位净值 [2020-09-04]
- 最近一月：-7.22%
- 最近一季：-6.37%
- 最近半年：-11.51%
- 今年以来：-10.83%
- 最近一年：-12.75%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-6.62%
- 成立日期：2019-04-19
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：重庆创亮
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2020-09-04 |
0.9338 |
0.9338 |
-0.44% |
| 2 |
2020-08-31 |
0.9379 |
0.9379 |
-0.74% |
| 3 |
2020-08-21 |
0.9449 |
0.9449 |
-0.10% |
| 4 |
2020-08-14 |
0.9458 |
0.9458 |
-1.77% |
| 5 |
2020-08-07 |
0.9628 |
0.9628 |
-4.34% |
| 6 |
2020-08-03 |
1.0065 |
1.0065 |
2.22% |
| 7 |
2020-07-24 |
0.9846 |
0.9846 |
-1.91% |
| 8 |
2020-07-20 |
1.0038 |
1.0038 |
-7.06% |
| 9 |
2020-07-13 |
1.0801 |
1.0801 |
4.24% |
| 10 |
2020-07-06 |
1.0362 |
1.0362 |
5.97% |
| 11 |
2020-06-24 |
0.9778 |
0.9778 |
-0.35% |
| 12 |
2020-06-19 |
0.9812 |
0.9812 |
-1.97% |
| 13 |
2020-06-12 |
1.0009 |
1.0009 |
-0.43% |
| 14 |
2020-06-05 |
1.0052 |
1.0052 |
0.79% |
| 15 |
2020-05-29 |
0.9973 |
0.9973 |
-0.97% |
| 16 |
2020-05-22 |
1.0071 |
1.0071 |
-2.68% |
| 17 |
2020-05-15 |
1.0348 |
1.0348 |
-0.66% |
| 18 |
2020-05-06 |
1.0417 |
1.0417 |
0.83% |
| 19 |
2020-04-24 |
1.0331 |
1.0331 |
1.04% |
| 20 |
2020-04-17 |
1.0225 |
1.0225 |
0.53% |