1.9511
4.47%+0.0872
单位净值 [2024-04-30]
- 最近一月：3.51%
- 最近一季：25.92%
- 最近半年：-7.16%
- 今年以来：-2.89%
- 最近一年：-24.85%
- 最近两年：-11.27%
- 最近三年：-14.06%
- 成立以来：95.11%
- 成立日期：2019-04-22
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：嘉兴卓凯
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-04-30 |
1.9511 |
1.9511 |
4.47% |
| 2 |
2024-04-26 |
1.8676 |
1.8676 |
4.82% |
| 3 |
2024-04-19 |
1.7817 |
1.7817 |
-5.74% |
| 4 |
2024-04-12 |
1.8902 |
1.8902 |
-3.87% |
| 5 |
2024-04-03 |
1.9663 |
1.9663 |
4.31% |
| 6 |
2024-03-29 |
1.8850 |
1.8850 |
-0.62% |
| 7 |
2024-03-22 |
1.8968 |
1.8968 |
3.12% |
| 8 |
2024-03-15 |
1.8395 |
1.8395 |
5.10% |
| 9 |
2024-03-08 |
1.7503 |
1.7503 |
-0.71% |
| 10 |
2024-03-01 |
1.7628 |
1.7628 |
0.10% |
| 11 |
2024-02-08 |
1.6561 |
1.6561 |
6.88% |
| 12 |
2024-02-02 |
1.5495 |
1.5495 |
-14.35% |
| 13 |
2024-01-26 |
1.8091 |
1.8091 |
-2.19% |
| 14 |
2024-01-19 |
1.8497 |
1.8497 |
-5.51% |
| 15 |
2024-01-12 |
1.9576 |
1.9576 |
-0.68% |
| 16 |
2024-01-05 |
1.9710 |
1.9710 |
-1.90% |
| 17 |
2023-12-29 |
2.0092 |
2.0092 |
2.34% |
| 18 |
2023-12-22 |
1.9632 |
1.9632 |
-2.17% |
| 19 |
2023-12-15 |
2.0067 |
2.0067 |
-0.04% |
| 20 |
2023-12-08 |
2.0075 |
2.0075 |
-4.99% |