联储证券双季兴1号集合资产管理计划
(SGH227)集合理财债券型
1.0086
1.69%+0.0168
单位净值 [2023-09-27]
1.2472
累计净值 [2023-09-27]
- 最近一月：-0.73%
- 最近一季：0.05%
- 最近半年：0.67%
- 今年以来：1.36%
- 最近一年：0.44%
- 最近两年：0.63%
- 最近三年：0.86%
- 成立以来：0.86%
- 成立日期：---
- 基金经理：徐大力,HU WENBO
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：众成证券经纪
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||