1.1050
-0.72%-0.0079
单位净值 [2022-09-02]
- 最近一月：-0.99%
- 最近一季：2.89%
- 最近半年：-1.07%
- 今年以来：-11.88%
- 最近一年：-4.25%
- 最近两年：-13.74%
- 最近三年：6.87%
- 成立以来：10.50%
- 成立日期：2019-04-22
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：珠海横琴知本金融
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-08-19 |
1.1130 |
1.1130 |
-0.54% |
| 2 |
2022-08-12 |
1.1190 |
1.1190 |
0.27% |
| 3 |
2022-08-05 |
1.1160 |
1.1160 |
0.45% |
| 4 |
2022-07-29 |
1.1110 |
1.1110 |
1.37% |
| 5 |
2022-07-22 |
1.0960 |
1.0960 |
0.37% |
| 6 |
2022-07-15 |
1.0920 |
1.0920 |
-0.27% |
| 7 |
2022-07-08 |
1.0950 |
1.0950 |
0.74% |
| 8 |
2022-07-01 |
1.0870 |
1.0870 |
-2.86% |
| 9 |
2022-06-24 |
1.1190 |
1.1190 |
1.27% |
| 10 |
2022-06-17 |
1.1050 |
1.1050 |
3.17% |
| 11 |
2022-06-10 |
1.0710 |
1.0710 |
-0.28% |
| 12 |
2022-06-02 |
1.0740 |
1.0740 |
4.68% |
| 13 |
2022-05-27 |
1.0260 |
1.0260 |
-1.63% |
| 14 |
2022-05-25 |
1.0430 |
1.0430 |
0.00% |
| 15 |
2022-05-24 |
1.0430 |
1.0430 |
0.00% |
| 16 |
2022-05-23 |
1.0430 |
1.0430 |
0.00% |
| 17 |
2022-05-20 |
1.0430 |
1.0430 |
0.58% |
| 18 |
2022-05-19 |
1.0370 |
1.0370 |
0.00% |
| 19 |
2022-05-18 |
1.0370 |
1.0370 |
0.00% |
| 20 |
2022-05-17 |
1.0370 |
1.0370 |
0.00% |