1.8627
-0.57%-0.0105
单位净值 [2024-04-12]
- 最近一月：-9.37%
- 最近一季：1.83%
- 最近半年：-7.87%
- 今年以来：-3.09%
- 最近一年：-34.95%
- 最近两年：-29.03%
- 最近三年：-19.42%
- 成立以来：86.27%
- 成立日期：2019-07-08
- 基金经理：欧阳沁春
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海申九
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-04-12 |
1.8627 |
1.8627 |
-0.57% |
| 2 |
2024-04-03 |
1.8733 |
1.8733 |
-4.15% |
| 3 |
2024-03-29 |
1.9545 |
1.9545 |
-6.60% |
| 4 |
2024-03-22 |
2.0926 |
2.0926 |
1.82% |
| 5 |
2024-03-15 |
2.0552 |
2.0552 |
1.37% |
| 6 |
2024-03-08 |
2.0274 |
2.0274 |
2.00% |
| 7 |
2024-03-01 |
1.9876 |
1.9876 |
1.09% |
| 8 |
2024-02-23 |
1.9662 |
1.9662 |
8.29% |
| 9 |
2024-02-19 |
1.8156 |
1.8156 |
2.05% |
| 10 |
2024-02-08 |
1.7792 |
1.7792 |
1.58% |
| 11 |
2024-02-02 |
1.7515 |
1.7515 |
-0.74% |
| 12 |
2024-01-26 |
1.7646 |
1.7646 |
-0.92% |
| 13 |
2024-01-19 |
1.7809 |
1.7809 |
-2.10% |
| 14 |
2024-01-15 |
1.8191 |
1.8191 |
-0.56% |
| 15 |
2024-01-12 |
1.8293 |
1.8293 |
-1.40% |
| 16 |
2024-01-05 |
1.8553 |
1.8553 |
-3.47% |
| 17 |
2023-12-29 |
1.9220 |
1.9220 |
3.17% |
| 18 |
2023-12-22 |
1.8630 |
1.8630 |
-3.73% |
| 19 |
2023-12-08 |
1.9352 |
1.9352 |
-3.12% |
| 20 |
2023-12-01 |
1.9976 |
1.9976 |
1.79% |