万联证券稳健添益7号集合资产管理计划
(SGH870)集合理财债券型
1.0127
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-10-15]
1.3810
累计净值 [2025-10-15]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.50%
- 最近半年：1.41%
- 今年以来：---
- 最近一年：2.61%
- 最近两年：8.43%
- 最近三年：14.30%
- 成立以来：45.49%
- 成立日期：---
- 基金经理：匡荣彪 郝鹏 郭斌
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：兴业银行
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.015400 | 2025-04-28 |
| 2 | 0.012800 | 2024-10-09 |
| 3 | 0.041100 | 2024-04-09 |
| 4 | 0.028900 | 2023-10-10 |
| 5 | 0.027500 | 2023-04-10 |
| 6 | 0.027200 | 2022-10-11 |
| 7 | 0.024700 | 2022-04-11 |
| 8 | 0.030700 | 2021-10-12 |
| 9 | 0.032500 | 2021-03-29 |
| 10 | 0.031500 | 2020-09-21 |
| 11 | 0.052500 | 2020-03-23 |
| 12 | 0.043400 | 2019-09-27 |