安值福慧量化9号
(SGH905)私募股票策略股票多空
0.9748
0.03%+0.0003
单位净值 [2020-11-27]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：-1.45%
- 最近半年：-2.17%
- 今年以来：-4.06%
- 最近一年：-3.42%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-2.52%
- 成立日期：2019-04-23
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：安值
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2020-11-27 |
0.9748 |
0.9748 |
0.03% |
| 2 |
2020-11-20 |
0.9745 |
0.9745 |
-0.01% |
| 3 |
2020-11-13 |
0.9746 |
0.9746 |
0.02% |
| 4 |
2020-11-06 |
0.9744 |
0.9744 |
0.07% |
| 5 |
2020-10-23 |
0.9737 |
0.9737 |
0.02% |
| 6 |
2020-10-09 |
0.9735 |
0.9735 |
-0.02% |
| 7 |
2020-09-30 |
0.9737 |
0.9737 |
0.07% |
| 8 |
2020-09-25 |
0.9730 |
0.9730 |
0.06% |
| 9 |
2020-09-18 |
0.9724 |
0.9724 |
0.05% |
| 10 |
2020-09-11 |
0.9719 |
0.9719 |
-0.22% |
| 11 |
2020-09-04 |
0.9740 |
0.9740 |
-1.96% |
| 12 |
2020-08-28 |
0.9935 |
0.9935 |
0.44% |
| 13 |
2020-08-21 |
0.9891 |
0.9891 |
-0.34% |
| 14 |
2020-08-14 |
0.9925 |
0.9925 |
-1.28% |
| 15 |
2020-08-07 |
1.0054 |
1.0054 |
-1.47% |
| 16 |
2020-07-31 |
1.0204 |
1.0204 |
1.48% |
| 17 |
2020-07-24 |
1.0055 |
1.0055 |
-1.39% |
| 18 |
2020-07-17 |
1.0197 |
1.0197 |
0.31% |
| 19 |
2020-07-10 |
1.0165 |
1.0165 |
1.13% |
| 20 |
2020-07-03 |
1.0051 |
1.0051 |
-0.20% |