第一创业月月享ESG6号
(SGJ156)集合理财债券型
1.1210
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-10-22]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：0.85%
- 最近半年：1.75%
- 今年以来：3.38%
- 最近一年：4.09%
- 最近两年：7.89%
- 最近三年：14.28%
- 成立以来：41.84%
-
成立日期：2019-04-04
-
基金评级：
---
黄薇
-
基金公司：
第一创业证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2019-04-04
黄薇
- 管理公司：第一创业证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-22 |
1.1210 |
1.3746 |
| 2026-10-21 |
1.1207 |
1.3743 |
| 2026-10-20 |
1.1205 |
1.3741 |
| 2026-10-19 |
1.1200 |
1.3736 |
| 2026-10-16 |
1.1196 |
1.3732 |
| 2026-10-15 |
1.1194 |
1.3730 |
| 2026-10-14 |
1.1192 |
1.3728 |
| 2026-10-13 |
1.1188 |
1.3724 |
| 2026-10-12 |
1.1186 |
1.3722 |
| 2026-10-09 |
1.1182 |
1.3718 |
| 2026-10-08 |
1.1181 |
1.3718 |
| 2026-09-30 |
1.1176 |
1.3712 |
| 2026-09-29 |
1.1177 |
1.3713 |
| 2026-09-28 |
1.1176 |
1.3712 |
| 2026-09-24 |
1.1174 |
1.3710 |
| 2026-09-23 |
1.1173 |
1.3709 |
| 2026-09-22 |
1.1172 |
1.3708 |
| 2026-09-21 |
1.1171 |
1.3707 |
| 2026-09-18 |
1.1166 |
1.3702 |
| 2026-09-17 |
1.1163 |
1.3699 |