太平洋证券掘金纯债2号
(SGJ549)集合理财债券型
1.2011
-0.04%-0.0006
单位净值 [2026-10-22]
- 最近一月：-0.32%
- 最近一季：-0.07%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：1.18%
- 最近一年：1.77%
- 最近两年：6.26%
- 最近三年：11.79%
- 成立以来：54.95%
-
成立日期：2019-03-27
-
基金评级：
---
-
基金公司：
太平洋证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2019-03-27
- 管理公司：太平洋证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-22 |
1.2011 |
1.4991 |
| 2026-10-21 |
1.2016 |
1.4996 |
| 2026-10-20 |
1.2015 |
1.4995 |
| 2026-10-19 |
1.2008 |
1.4988 |
| 2026-10-16 |
1.2005 |
1.4985 |
| 2026-10-15 |
1.2006 |
1.4986 |
| 2026-10-14 |
1.2011 |
1.4991 |
| 2026-10-13 |
1.2016 |
1.4996 |
| 2026-10-12 |
1.2013 |
1.4993 |
| 2026-10-09 |
1.2024 |
1.5004 |
| 2026-10-08 |
1.2020 |
1.5000 |
| 2026-09-30 |
1.2022 |
1.5002 |
| 2026-09-29 |
1.2031 |
1.5011 |
| 2026-09-28 |
1.2036 |
1.5016 |
| 2026-09-24 |
1.2040 |
1.5020 |
| 2026-09-23 |
1.2051 |
1.5031 |
| 2026-09-22 |
1.2049 |
1.5029 |
| 2026-09-21 |
1.2050 |
1.5030 |
| 2026-09-18 |
1.2046 |
1.5026 |
| 2026-09-17 |
1.2040 |
1.5020 |