1.0046
-0.02%-0.0002
单位净值 [2023-01-17]
- 最近一月:-1.82%
- 最近一季:-4.04%
- 最近半年:-3.28%
- 今年以来:-0.04%
- 最近一年:-0.48%
- 最近两年:-3.01%
- 最近三年:-1.44%
- 成立以来:0.46%
- 成立日期:2019-04-03
- 基金经理:马仕东
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:中航证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2023-01-17 |
1.0046 |
1.1979 |
-0.02% |
2 |
2023-01-16 |
1.0048 |
1.1981 |
-0.08% |
3 |
2023-01-13 |
1.0056 |
1.1989 |
0.01% |
4 |
2023-01-12 |
1.0055 |
1.1988 |
-0.10% |
5 |
2023-01-10 |
1.0065 |
1.1998 |
-0.10% |
6 |
2023-01-09 |
1.0075 |
1.2008 |
0.01% |
7 |
2023-01-06 |
1.0074 |
1.2007 |
-0.06% |
8 |
2023-01-05 |
1.0080 |
1.2013 |
0.08% |
9 |
2023-01-04 |
1.0072 |
1.2005 |
0.09% |
10 |
2023-01-03 |
1.0063 |
1.1996 |
0.13% |
11 |
2022-12-30 |
1.0050 |
1.1983 |
0.05% |
12 |
2022-12-29 |
1.0045 |
1.1978 |
0.05% |
13 |
2022-12-28 |
1.0040 |
1.1973 |
-0.01% |
14 |
2022-12-27 |
1.0041 |
1.1974 |
-0.02% |
15 |
2022-12-26 |
1.0043 |
1.1976 |
-1.91% |
16 |
2022-12-23 |
1.0239 |
1.1972 |
0.04% |
17 |
2022-12-22 |
1.0235 |
1.1968 |
0.04% |
18 |
2022-12-21 |
1.0231 |
1.1964 |
-0.05% |
19 |
2022-12-20 |
1.0236 |
1.1969 |
0.02% |
20 |
2022-12-19 |
1.0234 |
1.1967 |
0.02% |