华福证券-兴福安泰1号集合资产管理计划
(SGJ770)集合理财债券型
1.0011
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-15]
1.3789
累计净值 [2025-10-15]
- 最近一月：-1.03%
- 最近一季：-1.07%
- 最近半年：0.10%
- 今年以来：---
- 最近一年：2.01%
- 最近两年：9.34%
- 最近三年：15.43%
- 成立以来：43.48%
- 成立日期：---
- 基金经理：徐翔 程炎弟 贺晨
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华福证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.012200 | 2025-10-10 |
| 2 | 0.023200 | 2025-04-11 |
| 3 | 0.021300 | 2024-10-11 |
| 4 | 0.045500 | 2024-04-11 |
| 5 | 0.033200 | 2023-10-11 |
| 6 | 0.022300 | 2023-04-11 |
| 7 | 0.029000 | 2022-10-11 |
| 8 | 0.036000 | 2022-04-11 |
| 9 | 0.030700 | 2021-10-11 |
| 10 | 0.027200 | 2021-04-09 |
| 11 | 0.028100 | 2020-10-09 |
| 12 | 0.036400 | 2020-04-08 |
| 13 | 0.032700 | 2019-10-08 |