联储证券-三季福1号集合资产管理计划
(SGK378)集合理财债券型
1.0404
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-03-07]
1.2433
累计净值 [2024-03-07]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：0.15%
- 最近半年：0.80%
- 今年以来：0.11%
- 最近一年：3.37%
- 最近两年：-0.08%
- 最近三年：1.84%
- 成立以来：4.04%
- 成立日期：---
- 基金经理：徐大力,HU WENBO
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：众成证券经纪
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2023-01-16 |
| 2 | 0.00 | 2020-01-15 |
| 3 | 0.00 | 2020-02-03 |
| 4 | 0.04 | 2020-01-13 |
| 5 | 0.00 | 2020-10-13 |
| 6 | 0.00 | 2020-10-14 |
| 7 | 0.00 | 2020-10-15 |
| 8 | 0.00 | 2020-10-16 |
| 9 | 0.00 | 2020-10-19 |
| 10 | 0.00 | 2020-10-20 |
| 11 | 0.00 | 2020-10-21 |
| 12 | 0.00 | 2020-10-22 |
| 13 | 0.00 | 2020-10-23 |
| 14 | 0.05 | 2021-07-12 |
| 15 | 0.04 | 2022-04-11 |
| 16 | 0.05 | 2020-10-12 |