联储证券-三季福1号集合资产管理计划

(SGK378)集合理财债券型
1.0404 0.04%+0.0004
单位净值 [2024-03-07]
1.2433
累计净值 [2024-03-07]
  • 最近一月：0.01%
  • 最近一季：0.15%
  • 最近半年：0.80%
  • 今年以来：---
  • 最近一年：3.37%
  • 最近两年：6.38%
  • 最近三年：13.32%
  • 成立以来：26.91%
  • 成立日期：---
  • 基金经理：HU WENBO 徐大力
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：众成证券
该基金分红情况：
序号 每份分红额 除息日
1 0.024800 2023-01-16
2 0.039000 2022-04-11
3 0.045200 2021-07-12
4 0.000100 2020-10-23
5 0.000100 2020-10-22
6 0.000100 2020-10-21
7 0.000100 2020-10-20
8 0.000100 2020-10-19
9 0.000100 2020-10-16
10 0.000100 2020-10-15
11 0.000100 2020-10-14
12 0.002700 2020-10-13
13 0.045300 2020-10-12
14 0.000200 2020-02-03
15 0.000100 2020-01-15
16 0.044900 2020-01-13