1.0370
-3.08%-0.0320
单位净值 [2024-04-23]
- 最近一月：-5.73%
- 最近一季：9.39%
- 最近半年：8.47%
- 今年以来：6.69%
- 最近一年：5.82%
- 最近两年：15.22%
- 最近三年：-39.81%
- 成立以来：3.70%
- 成立日期：2019-04-18
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：北京兴源
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-04-23 |
1.0370 |
1.0370 |
-3.08% |
| 2 |
2024-04-16 |
1.0700 |
1.0700 |
-0.83% |
| 3 |
2024-04-09 |
1.0790 |
1.0790 |
-2.09% |
| 4 |
2024-04-02 |
1.1020 |
1.1020 |
0.18% |
| 5 |
2024-03-26 |
1.1000 |
1.1000 |
1.95% |
| 6 |
2024-03-19 |
1.0790 |
1.0790 |
6.94% |
| 7 |
2024-03-12 |
1.0090 |
1.0090 |
-2.51% |
| 8 |
2024-03-05 |
1.0350 |
1.0350 |
0.10% |
| 9 |
2024-02-27 |
1.0340 |
1.0340 |
-0.58% |
| 10 |
2024-02-20 |
1.0400 |
1.0400 |
5.26% |
| 11 |
2024-02-08 |
0.9880 |
0.9880 |
1.86% |
| 12 |
2024-02-06 |
0.9700 |
0.9700 |
0.62% |
| 13 |
2024-01-30 |
0.9640 |
0.9640 |
1.69% |
| 14 |
2024-01-23 |
0.9480 |
0.9480 |
-1.66% |
| 15 |
2024-01-16 |
0.9640 |
0.9640 |
-0.72% |
| 16 |
2024-01-09 |
0.9710 |
0.9710 |
-0.10% |
| 17 |
2024-01-02 |
0.9720 |
0.9720 |
1.25% |
| 18 |
2023-12-26 |
0.9600 |
0.9600 |
-0.72% |
| 19 |
2023-12-19 |
0.9670 |
0.9670 |
-0.72% |
| 20 |
2023-12-12 |
0.9740 |
0.9740 |
1.25% |