东证融汇汇享61号
(SGK897)集合理财债券型
1.0380
0.06%+0.0010
单位净值 [2026-10-16]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.66%
- 最近半年：1.31%
- 今年以来：1.98%
- 最近一年：2.71%
- 最近两年：6.39%
- 最近三年：9.72%
- 成立以来：76.55%
-
成立日期：2019-04-11
-
基金评级：
---
基金经理：胡井丰
-
基金公司：
东证融汇证券资产
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2019-04-11
基金经理：胡井丰
- 管理公司：东证融汇证券资产 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-16 |
1.0380 |
1.3537 |
| 2026-10-09 |
1.0374 |
1.3531 |
| 2026-09-30 |
1.0369 |
1.3526 |
| 2026-09-24 |
1.0364 |
1.3521 |
| 2026-09-18 |
1.0361 |
1.3518 |
| 2026-09-16 |
1.0360 |
1.3517 |
| 2026-09-11 |
1.0355 |
1.3512 |
| 2026-09-04 |
1.0352 |
1.3509 |
| 2026-08-28 |
1.0347 |
1.3504 |
| 2026-08-21 |
1.0342 |
1.3499 |
| 2026-08-14 |
1.0338 |
1.3495 |
| 2026-08-07 |
1.0323 |
1.3480 |
| 2026-07-31 |
1.0319 |
1.3476 |
| 2026-07-24 |
1.0315 |
1.3472 |
| 2026-07-17 |
1.0312 |
1.3469 |
| 2026-07-10 |
1.0311 |
1.3468 |
| 2026-07-03 |
1.0307 |
1.3464 |
| 2026-06-26 |
1.0303 |
1.3460 |
| 2026-06-18 |
1.0298 |
1.3455 |
| 2026-06-16 |
1.0297 |
1.3454 |