1.0000
0.00%0.0000
单位净值 [2020-03-20]
- 最近一月：-4.55%
- 最近一季：-3.62%
- 最近半年：-2.50%
- 今年以来：-3.83%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2019-04-10
- 基金经理：邢烨
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：德邦证券
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2020-03-20 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
| 2 |
2020-03-13 |
1.0000 |
1.0000 |
-4.80% |
| 3 |
2020-03-06 |
1.0504 |
1.0504 |
0.15% |
| 4 |
2020-02-28 |
1.0488 |
1.0488 |
0.10% |
| 5 |
2020-02-21 |
1.0477 |
1.0477 |
0.10% |
| 6 |
2020-02-14 |
1.0467 |
1.0467 |
0.10% |
| 7 |
2020-02-07 |
1.0457 |
1.0457 |
0.20% |
| 8 |
2020-01-23 |
1.0436 |
1.0436 |
0.09% |
| 9 |
2020-01-17 |
1.0427 |
1.0427 |
0.18% |
| 10 |
2020-01-10 |
1.0408 |
1.0408 |
0.10% |
| 11 |
2020-01-03 |
1.0398 |
1.0398 |
0.11% |
| 12 |
2019-12-27 |
1.0387 |
1.0387 |
0.11% |
| 13 |
2019-12-20 |
1.0376 |
1.0376 |
0.10% |
| 14 |
2019-12-13 |
1.0366 |
1.0366 |
0.11% |
| 15 |
2019-12-06 |
1.0355 |
1.0355 |
0.01% |
| 16 |
2019-11-29 |
1.0354 |
1.0354 |
0.11% |
| 17 |
2019-11-22 |
1.0343 |
1.0343 |
0.13% |
| 18 |
2019-11-15 |
1.0330 |
1.0330 |
0.02% |
| 19 |
2019-11-08 |
1.0328 |
1.0328 |
0.13% |
| 20 |
2019-11-01 |
1.0315 |
1.0315 |
0.06% |