兆信飞翔5号
(SGL267)私募股票策略股票多头
4.9702
-1.30%-0.0646
单位净值 [2025-11-18]
- 最近一月：4.81%
- 最近一季：33.72%
- 最近半年：74.77%
- 今年以来：78.86%
- 最近一年：70.36%
- 最近两年：170.03%
- 最近三年：129.86%
- 成立以来：397.02%
- 成立日期：2019-04-18
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：江苏兆信
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-18 |
4.9702 |
4.9702 |
-1.30% |
| 2 |
2025-11-12 |
5.0357 |
5.0357 |
4.93% |
| 3 |
2025-10-31 |
4.7989 |
4.7989 |
1.45% |
| 4 |
2025-10-30 |
4.7304 |
4.7304 |
-0.25% |
| 5 |
2025-10-15 |
4.7421 |
4.7421 |
-1.13% |
| 6 |
2025-09-30 |
4.7963 |
4.7963 |
9.58% |
| 7 |
2025-09-03 |
4.3770 |
4.3770 |
-4.18% |
| 8 |
2025-08-29 |
4.5680 |
4.5680 |
1.84% |
| 9 |
2025-08-25 |
4.4854 |
4.4854 |
20.68% |
| 10 |
2025-07-31 |
3.7169 |
3.7169 |
5.81% |
| 11 |
2025-07-11 |
3.5128 |
3.5128 |
0.15% |
| 12 |
2025-06-30 |
3.5076 |
3.5076 |
6.89% |
| 13 |
2025-06-18 |
3.2815 |
3.2815 |
6.83% |
| 14 |
2025-05-30 |
3.0717 |
3.0717 |
-2.97% |
| 15 |
2025-05-20 |
3.1656 |
3.1656 |
11.31% |
| 16 |
2025-04-30 |
2.8439 |
2.8439 |
-2.02% |
| 17 |
2025-03-31 |
2.9024 |
2.9024 |
-2.68% |
| 18 |
2025-02-28 |
2.9822 |
2.9822 |
2.89% |
| 19 |
2025-01-27 |
2.8983 |
2.8983 |
4.30% |
| 20 |
2024-12-31 |
2.7788 |
2.7788 |
-10.56% |