国元证券元福3号中性策略FOF集合资产管理计划
(SGL421)集合理财FOF
1.1276
-0.01%-0.0001
单位净值 [2023-12-21]
1.1276
累计净值 [2023-12-21]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：2.24%
- 最近半年：3.20%
- 今年以来：4.60%
- 最近一年：4.28%
- 最近两年：-1.79%
- 最近三年：2.14%
- 成立以来：12.76%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国元证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||