安信证券国发1号集合资产管理计划
(SGL573)集合理财债券型
1.0186
0.00%0.0000
单位净值 [2022-05-10]
1.0704
累计净值 [2022-05-10]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.84%
- 最近半年：-0.80%
- 今年以来：---
- 最近一年：1.39%
- 最近两年：1.70%
- 最近三年：7.05%
- 成立以来：7.13%
- 成立日期：---
- 基金经理：竺印
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国投证券
基本信息
| 基金简称 | 安信证券国发1号 | 基金全称 | 安信证券国发1号集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | SGL573 | 成立日期 | 2019-04-29 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 安信证券资产管理有限公司 | 基金托管人 | 上海银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 竺印 | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 1000000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 4.6% | ||
| 开放日 | 本计划自成立日起每个自然月的前5个工作日开放，投资者可于开放期的正常交易品时间内申请参与和退出。rn 本集合计划主动投资于流动性受限资产的市值在开放退出期内合计不得超过该资产管理计划资产净值的20%。rn 本集合计划开放退出期内,美资产组合中7个工作日可变现资产的价值,不低于本计划资产净值的10%。 | ||
| 投资目标 | 本集合计划在力争本金安全和确保流动性的前提下，实现计划资产的保值增值。 | ||
| 投资风格 | 限定性 | ||
| 投资范围 | 本集合计划主要投资于固定收益类资产.具体包括:(1)在交易所/银行间交易的以下品种:国债,政策性金融债,中央银行票据,企业债券,公司债券,专项债券,可转换债券,分离交易可转换债券,可交换债券,中期票据,短期融资券,沪深交易所挂牌交易的资产支持证券的优先级份额,资产支持票据,非公开定向债务融资工具,各类金融债,永续债券,银行间市场交易商协会注册发行的各类债务融资工具.(2)货币市场工具:现金,银行定期存款,协议存款,同业存单,债券回购等.(3)公募债券型基金,公募货币市场基金等.固定收益类资产市值占集合计划总资产的比例不低于80%. | ||
| 投资策略 | -- | ||