0.5183
-0.97%-0.0051
单位净值 [2024-04-18]
- 最近一月:-17.76%
- 最近一季:-21.52%
- 最近半年:-27.27%
- 今年以来:-28.30%
- 最近一年:-45.26%
- 最近两年:-54.83%
- 最近三年:-48.13%
- 成立以来:-30.20%
- 成立日期:2019-05-05
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:黄山振邦
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2024-04-18 |
0.5183 |
1.7024 |
-0.97% |
2 |
2024-04-17 |
0.5234 |
1.7075 |
9.20% |
3 |
2024-04-16 |
0.4793 |
1.6634 |
-9.53% |
4 |
2024-04-15 |
0.5298 |
1.7139 |
-6.97% |
5 |
2024-04-12 |
0.5695 |
1.7536 |
-2.01% |
6 |
2024-04-11 |
0.5812 |
1.7653 |
0.71% |
7 |
2024-04-10 |
0.5771 |
1.7612 |
-3.93% |
8 |
2024-04-09 |
0.6007 |
1.7848 |
1.49% |
9 |
2024-04-08 |
0.5919 |
1.7760 |
-2.71% |
10 |
2024-04-05 |
0.6084 |
1.7925 |
-0.02% |
11 |
2024-04-03 |
0.6085 |
1.7926 |
-1.36% |
12 |
2024-04-02 |
0.6169 |
1.8010 |
-0.99% |
13 |
2024-04-01 |
0.6231 |
1.8072 |
0.39% |
14 |
2024-03-29 |
0.6207 |
1.8048 |
-0.03% |
15 |
2024-03-28 |
0.6209 |
1.8050 |
7.78% |
16 |
2024-03-27 |
0.5761 |
1.7602 |
-4.65% |
17 |
2024-03-26 |
0.6042 |
1.7883 |
-1.84% |
18 |
2024-03-25 |
0.6155 |
1.7996 |
-5.44% |
19 |
2024-03-22 |
0.6509 |
1.8350 |
0.35% |
20 |
2024-03-21 |
0.6486 |
1.8327 |
1.38% |