安值福慧量化6号
(SGM242)私募管理期货期货趋势
1.1890
0.74%+0.0088
单位净值 [2024-07-23]
- 最近一月：0.81%
- 最近一季：0.06%
- 最近半年：0.01%
- 今年以来：-0.88%
- 最近一年：-5.05%
- 最近两年：1.05%
- 最近三年：-3.66%
- 成立以来：18.90%
- 成立日期：2019-05-16
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：安值
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-23 |
1.1890 |
1.1890 |
0.74% |
| 2 |
2024-07-22 |
1.1803 |
1.1803 |
0.31% |
| 3 |
2024-07-19 |
1.1767 |
1.1767 |
-0.13% |
| 4 |
2024-07-18 |
1.1782 |
1.1782 |
0.49% |
| 5 |
2024-07-17 |
1.1725 |
1.1725 |
-0.06% |
| 6 |
2024-07-16 |
1.1732 |
1.1732 |
0.28% |
| 7 |
2024-07-15 |
1.1699 |
1.1699 |
-0.14% |
| 8 |
2024-07-12 |
1.1715 |
1.1715 |
0.01% |
| 9 |
2024-07-11 |
1.1714 |
1.1714 |
0.05% |
| 10 |
2024-07-10 |
1.1708 |
1.1708 |
0.37% |
| 11 |
2024-07-09 |
1.1665 |
1.1665 |
0.11% |
| 12 |
2024-07-08 |
1.1652 |
1.1652 |
-0.16% |
| 13 |
2024-07-05 |
1.1671 |
1.1671 |
0.00% |
| 14 |
2024-07-04 |
1.1671 |
1.1671 |
-0.01% |
| 15 |
2024-07-03 |
1.1672 |
1.1672 |
-0.22% |
| 16 |
2024-07-02 |
1.1698 |
1.1698 |
-0.23% |
| 17 |
2024-07-01 |
1.1725 |
1.1725 |
-0.37% |
| 18 |
2024-06-28 |
1.1768 |
1.1768 |
-0.04% |
| 19 |
2024-06-27 |
1.1773 |
1.1773 |
-0.25% |
| 20 |
2024-06-26 |
1.1803 |
1.1803 |
-0.13% |