1.0030
-1.76%-0.0177
单位净值 [2024-04-12]
- 最近一月：-1.47%
- 最近一季：2.14%
- 最近半年：-4.48%
- 今年以来：-2.24%
- 最近一年：-12.63%
- 最近两年：1.42%
- 最近三年：-4.86%
- 成立以来：0.30%
- 成立日期：2019-05-09
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：哈尔滨市川泽
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-04-12 |
1.0030 |
1.0030 |
-1.76% |
| 2 |
2024-04-03 |
1.0210 |
1.0210 |
1.49% |
| 3 |
2024-03-29 |
1.0060 |
1.0060 |
-1.28% |
| 4 |
2024-03-22 |
1.0190 |
1.0190 |
0.10% |
| 5 |
2024-03-15 |
1.0180 |
1.0180 |
2.83% |
| 6 |
2024-03-08 |
0.9900 |
0.9900 |
0.20% |
| 7 |
2024-03-01 |
0.9880 |
0.9880 |
2.81% |
| 8 |
2024-02-08 |
0.8800 |
0.8800 |
4.89% |
| 9 |
2024-02-02 |
0.8390 |
0.8390 |
-11.31% |
| 10 |
2024-01-26 |
0.9460 |
0.9460 |
0.21% |
| 11 |
2024-01-19 |
0.9440 |
0.9440 |
-3.87% |
| 12 |
2024-01-12 |
0.9820 |
0.9820 |
-1.60% |
| 13 |
2024-01-05 |
0.9980 |
0.9980 |
-2.73% |
| 14 |
2023-12-29 |
1.0260 |
1.0260 |
2.70% |
| 15 |
2023-12-22 |
0.9990 |
0.9990 |
-2.35% |
| 16 |
2023-12-15 |
1.0230 |
1.0230 |
-0.68% |
| 17 |
2023-12-08 |
1.0300 |
1.0300 |
-1.90% |
| 18 |
2023-12-01 |
1.0500 |
1.0500 |
-0.10% |
| 19 |
2023-11-24 |
1.0510 |
1.0510 |
-0.85% |
| 20 |
2023-11-17 |
1.0600 |
1.0600 |
1.53% |