1.1046
0.01%+0.0001
单位净值 [2021-01-15]
- 最近一月:0.42%
- 最近一季:1.27%
- 最近半年:---
- 今年以来:0.19%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
- 成立日期:2019-05-16
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:上海海通证券
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2021-01-15 |
1.1046 |
1.1046 |
0.01% |
2 |
2021-01-14 |
1.1045 |
1.1045 |
0.02% |
3 |
2021-01-13 |
1.1043 |
1.1043 |
0.01% |
4 |
2021-01-12 |
1.1042 |
1.1042 |
0.01% |
5 |
2021-01-11 |
1.1041 |
1.1041 |
0.04% |
6 |
2021-01-08 |
1.1037 |
1.1037 |
0.02% |
7 |
2021-01-07 |
1.1035 |
1.1035 |
0.01% |
8 |
2021-01-06 |
1.1034 |
1.1034 |
0.02% |
9 |
2021-01-05 |
1.1032 |
1.1032 |
0.02% |
10 |
2021-01-04 |
1.1030 |
1.1030 |
0.05% |
11 |
2020-12-31 |
1.1025 |
1.1025 |
0.02% |
12 |
2020-12-30 |
1.1023 |
1.1023 |
0.01% |
13 |
2020-12-29 |
1.1022 |
1.1022 |
0.02% |
14 |
2020-12-28 |
1.1020 |
1.1020 |
0.04% |
15 |
2020-12-25 |
1.1016 |
1.1016 |
0.02% |
16 |
2020-12-24 |
1.1014 |
1.1014 |
0.01% |
17 |
2020-12-23 |
1.1013 |
1.1013 |
0.02% |
18 |
2020-12-22 |
1.1011 |
1.1011 |
0.01% |
19 |
2020-12-21 |
1.1010 |
1.1010 |
0.05% |
20 |
2020-12-18 |
1.1005 |
1.1005 |
0.02% |