广发资管慧享26号集合资产管理计划
(SGM476)集合理财债券型
1.0782
-0.02%-0.0002
单位净值 [2022-07-19]
1.0782
累计净值 [2022-07-19]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：-1.14%
- 最近半年：-4.00%
- 今年以来：-3.44%
- 最近一年：-4.29%
- 最近两年：1.06%
- 最近三年：6.82%
- 成立以来：7.82%
- 成立日期：---
- 基金经理：王莎
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：广发证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||