1.3634
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-10-21]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.55%
- 最近半年：1.15%
- 今年以来：2.56%
- 最近一年：3.19%
- 最近两年：6.11%
- 最近三年：11.20%
- 成立以来：36.34%
-
成立日期：2019-04-19
-
基金评级：
---
-
基金公司：
银河金汇证券资产
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-21 |
1.3634 |
1.3634 |
| 2026-10-20 |
1.3633 |
1.3633 |
| 2026-10-19 |
1.3627 |
1.3627 |
| 2026-10-16 |
1.3625 |
1.3625 |
| 2026-10-15 |
1.3626 |
1.3626 |
| 2026-10-14 |
1.3626 |
1.3626 |
| 2026-10-13 |
1.3624 |
1.3624 |
| 2026-10-12 |
1.3624 |
1.3624 |
| 2026-10-09 |
1.3619 |
1.3619 |
| 2026-10-08 |
1.3620 |
1.3620 |
| 2026-09-30 |
1.3616 |
1.3616 |
| 2026-09-29 |
1.3616 |
1.3616 |
| 2026-09-28 |
1.3617 |
1.3617 |
| 2026-09-24 |
1.3618 |
1.3618 |
| 2026-09-23 |
1.3617 |
1.3617 |
| 2026-09-22 |
1.3616 |
1.3616 |
| 2026-09-21 |
1.3614 |
1.3614 |
| 2026-09-18 |
1.3609 |
1.3609 |
| 2026-09-17 |
1.3607 |
1.3607 |
| 2026-09-16 |
1.3605 |
1.3605 |