东兴证券兴兴向荣2号集合资产管理计划
(SGM688)集合理财债券型
1.0488
0.07%+0.0007
单位净值 [2021-12-20]
1.1707
累计净值 [2021-12-20]
- 最近一月：0.49%
- 最近一季：2.53%
- 最近半年：4.56%
- 今年以来：0.38%
- 最近一年：0.52%
- 最近两年：1.75%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.88%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东兴证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||