1.2183
-0.56%-0.0069
单位净值 [2026-10-22]
- 最近一月：-2.11%
- 最近一季：-1.81%
- 最近半年：-3.80%
- 今年以来：-4.58%
- 最近一年：-3.64%
- 最近两年：-2.20%
- 最近三年：3.18%
- 成立以来：21.83%
-
成立日期：2019-04-23
-
基金评级：
---
-
基金公司：
新时代证券
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2019-04-23
- 管理公司：新时代证券 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-22 |
1.2183 |
1.3783 |
| 2026-10-21 |
1.2252 |
1.3852 |
| 2026-10-20 |
1.2310 |
1.3910 |
| 2026-10-19 |
1.2295 |
1.3895 |
| 2026-10-16 |
1.2241 |
1.3841 |
| 2026-10-15 |
1.2209 |
1.3809 |
| 2026-10-14 |
1.2325 |
1.3925 |
| 2026-10-13 |
1.2339 |
1.3939 |
| 2026-10-12 |
1.2347 |
1.3947 |
| 2026-10-09 |
1.2354 |
1.3954 |
| 2026-10-08 |
1.2368 |
1.3968 |
| 2026-09-30 |
1.2384 |
1.3984 |
| 2026-09-29 |
1.2379 |
1.3979 |
| 2026-09-28 |
1.2377 |
1.3977 |
| 2026-09-24 |
1.2412 |
1.4012 |
| 2026-09-23 |
1.2429 |
1.4029 |
| 2026-09-22 |
1.2446 |
1.4046 |
| 2026-09-21 |
1.2442 |
1.4042 |
| 2026-09-18 |
1.2436 |
1.4036 |
| 2026-09-17 |
1.2414 |
1.4014 |