江海证券双季开1号集合资产管理计划
(SGN057)集合理财债券型
1.0539
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-10-15]
1.4024
累计净值 [2025-10-15]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：1.21%
- 最近半年：2.49%
- 今年以来：---
- 最近一年：6.82%
- 最近两年：11.61%
- 最近三年：19.54%
- 成立以来：47.41%
- 成立日期：---
- 基金经理：朱双琳
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：招商银行
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.026600 | 2025-06-06 |
| 2 | 0.023600 | 2024-12-04 |
| 3 | 0.039000 | 2024-05-30 |
| 4 | 0.041200 | 2023-11-27 |
| 5 | 0.033500 | 2023-05-24 |
| 6 | 0.039600 | 2022-11-21 |
| 7 | 0.031300 | 2022-05-16 |
| 8 | 0.039700 | 2021-11-12 |
| 9 | 0.003700 | 2021-05-11 |
| 10 | 0.042400 | 2020-05-06 |
| 11 | 0.027900 | 2019-10-29 |